Pytania otagowane jako statistics

Statystyka to dział matematyki zajmujący się zbieraniem, analizą, interpretacją, prezentacją i organizacją danych.

2
Po co korzystać z empirycznych modeli makroekonomicznych, jeśli nie są niezmienne politycznie (krytyka Lucasa)?
Z dużym prawdopodobieństwem to pytanie jest zduplikowane i próbowałem znaleźć je już w społeczności, ale nie udało mi się. Według krytyki Lucasa, w bardziej ogólnym ujęciu, problem z empirycznymi modelami makroekonomicznymi polega na tym, że nie są one niezmienne dla zmian polityki, a zatem nie możemy wyciągać z nich żadnych …
6
Czy poprzedni badacze nie wykryli gorącej ręki po prostu z powodu błędu statystycznego?
Wielu fanów / graczy koszykówki uważa, że ​​po kilku rzutach z rzędu, bardziej prawdopodobne jest, że trafi następny. To jest czasami nazywane gorącą ręką. Zaczynając (jak sądzę) od Gilovicha, Mallone i Tversky'ego (1985) , „udowodniono”, że w rzeczywistości był to błąd. Nawet jeśli oddano kilka strzałów z rzędu, następne trafienie …
1
Pogromcy mitów - Określ optymalną strategię wejścia na pokład w oparciu o czas i wynik satysfakcji
Większość linii lotniczych wsiada do pasażerów, zaczynając od tyłu samolotu, a następnie kierując się do przodu (po wejściu na pokład klas priorytetowych i pasażerów). W odcinku „Mythbusters” Adam i Jamie przetestowali mit, że strategia wejścia na pokład preferowana przez większość linii lotniczych, od frontu , jest najmniej skuteczna. Mit został …
4
Hakowanie wartości P.
Hackowanie wartości p jest „sztuką” patrzenia na różne wyniki i specyfikacje, aż do uzyskania „fałszywie pozytywnej”, tj. Wartości ap poniżej, powiedzmy, 0,05, która tylko hałasuje, a nie jest prawdziwa w procesie generowania danych. Powiedzmy, że mam grupę leczoną o wielkości i grupę kontrolną o wielkości , zmienne wyniku i celuję …
0
Częściowa R2 i wkład Regressorów
Zadałem podobne pytanie na Cross Validated, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Następujące pytanie jest wystarczająco różne. Rozważ następującą zależność deterministyczną: $$ Y_ {t} = C_ {t} + I_ {t} + G_ {t} + (X_ {t} -M_ {t}) $$ Jeśli uruchomimy regresję OLS dla Y na kowariancjach oczywiście otrzymujemy $ R ^ …
1
Czy cena w tej sytuacji jest egzogenna czy endogenna?
Moja funkcja zasilania to . Moja funkcja popytu to . Warunki błędu w obu równaniach są wzajemnie zmiennymi losowymi o średniej równej zero i stałej wariancji. Moje pytanie brzmi: skoro krzywa popytu jest stała, to czy cena jest zmienną endogenną czy egzogeniczną?Q=a+bP+uQ=a+bP+uQ = a + bP + uQ=c+uQ=c+uQ = c …
0
Efekt losowy na poziomie grupy skorelowany ze zmienną niezależną w obrębie grupy
Drodzy społeczność StackExchange, Pytanie: Według np. Wikipedii modele efektów losowych zakładają, że „poszczególne efekty indywidualne nie są skorelowane ze zmiennymi niezależnymi”. Rozumiem, że oznacza to, że w kontekście wspólnego modelu słabości (patrz poniżej) zmienna kontrolna, która zmienia się na poziomie grupy, nie może być skorelowana z wrażliwością na poziomie grupy …
0
Znalezienie kowariancji portfela akcji
Tak więc moje pytanie brzmi następująco: mam zwroty z 3 różnych akcji AAPL, NKE i BBRY, robię z nich 4 portfele w następujący sposób: a pytanie wymaga ode mnie obliczenia współczynnika korelacji i kowariancji dla każdego portfela ... Teraz wydaje mi się to trochę dziwne, ponieważ już poprosiłem mnie o …
Korzystając z naszej strony potwierdzasz, że przeczytałeś(-aś) i rozumiesz nasze zasady używania plików cookie i zasady ochrony prywatności.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.